Orbit Capital startet zweiten Venture-Debt-Fonds über 100 Millionen Euro

Orbit Capital bringt mit seinem neuen Fonds Growth Debt II weiteres Risikokapital in die Techbranche Mittel- und Osteuropas. Mit einem geplanten Volumen von 100 Millionen Euro zielt der Fonds auf Wachstumsfinanzierungen für technologiegetriebene Unternehmen, die zwar über solide Geschäftszahlen verfügen, jedoch von klassischen Banken oft übersehen werden. Die erste Closing-Runde wurde bereits mit 70 Millionen Euro abgeschlossen.

Große Namen unter den Investoren

Zu den bisherigen Investoren des neuen Fonds zählen unter anderem der Europäische Investitionsfonds (EIF), die größte tschechische Bank Česká spořitelna, der Rentea Pensionsfonds (Teil der Partners Group) sowie der Anlageanbieter Conseq, der auch kleineren Anlegern Zugang zur Anlageklasse ermöglicht. Weitere Investoren befinden sich laut Orbit Capital in finalen Verhandlungen.

Bewährtes Konzept mit Erfolgsbilanz

Growth Debt II folgt auf den ersten Fonds von Orbit Capital, Growth Debt I, der 2019 mit 40 Millionen Euro aufgelegt wurde. Seitdem investierte Orbit Capital in 15 wachstumsstarke Unternehmen, darunter bekannte Namen wie Rohlík (Online-Supermarkt), Twisto (Fintech), ThreatMark (Anti-Fraud-Technologie), CloudTalk (AI-basierte Callcenter-Software) und die Yachtplattform Boataround.

Venture Debt ist bis zu viermal günstiger für Gründer und ihre Investoren als eine weitere Eigenkapitalverwässerung.

Radovan Nesrsta, Partner bei Orbit Capital.

Gleichzeitig profitieren auch die Fondsinvestoren: Growth Debt I zeigte laut Orbit Capital eine Renditeerwartung von rund 15 Prozent bei gleichzeitig robuster Absicherung gegen Ausfälle.

Strategische Unterstützung für CEE-Techunternehmen

Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen mit bereits etabliertem Produkt, positiver oder nahe positiver Cashflow-Entwicklung und klar erkennbarem Wachstumspfad. Die typischen Kreditvolumen bewegen sich zwischen 3 und 10 Millionen Euro.

Wir konzentrieren uns auf Firmen, die skalierbare Geschäftsmodelle und technologisch getriebene Innovation kombinieren – also genau jene Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa oft zu wenig Finanzierung erhalten.

Radovan Nesrsta, Partner bei Orbit Capital.

Starke Unterstützung aus Finanz- und Wirtschaftskreisen

Auch institutionelle Partner betonen die strategische Relevanz des Fonds: "Unsere Beteiligung an Growth Debt II ist ein gezielter Beitrag zur zweiten wirtschaftlichen Transformation Tschechiens", so Jan Seger, Direktor für Finanzierung und Beratung bei Česká spořitelna. Man wolle gezielt Unternehmen fördern, die zwar nicht bankfähig im klassischen Sinn, aber hochinnovativ und wachstumsfähig seien.

Petr Borkovec, Direktor der Partners Group, ergänzt: "Wir demokratisieren Zugang zu Anlageformen, die früher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Über den Fonds erhalten auch Pensionsanleger Zugang zu dieser vielversprechenden Anlageklasse."

Mit dem neuen Fonds will Orbit Capital auf den Learnings aus der ersten Fondsrunde aufbauen. Für Orbit Capital ist der neue Fonds auch Teil einer übergeordneten Strategie: Neben dem Debt-Fonds betreibt das Unternehmen auch den Growth Equity I Fund, der derzeit zwei Unicorns im Portfolio führt.

Finanzielle Schlagkraft für Osteuropas Tech-Champions

Mit Growth Debt II erweitert Orbit Capital die Finanzierungsmöglichkeiten für technologiegetriebene Unternehmen in einer Region, die lange unterversorgt war. Durch das innovative Modell, institutionelle Partner und praxisnahes Portfolio-Management wird eine relevante Finanzierungslücke geschlossen und gleichzeitig die Transformation der CEE-Techszene deutlich beschleunigt.